گزارشها

گزارش‌های گروه مالی، اطلاعات جامعی از وضعیت مالی کسب‌وکار و تغییرات آن ارائه می‌دهند. این گزارش‌ها شامل گزارش صورت جریان وجوه نقد، سود و زیان، تغییرات سرمایه و سایر اطلاعات مالی هستند و امکان بررسی وضعیت نقدینگی، عملکرد مالی و ساختار مالی کسب‌وکار را فراهم می‌کنند.

گزارش ترازنامه:

این گزارش وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. این گزارش بر اساس معادله حسابداری(دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام) تنظیم شده و امکان بررسی وضعیت مالی کسب‌وکار را فراهم می‌کند. برای بررسی این گزارش، می‌توانید بازه زمانی را تعیین کنید. همچنین امکان دریافت خروجی گزارش در قالب فایل PDF، اکسل و نسخه چاپی وجود دارد.

گزارش صورت سود و زیان:

گزارش صورت سود و زیان میزان سود یا زیان کسب‌وکار و سرفصل‌های حساب‌های سود و زیانی را به همراه زیرمجموعه‌های آن‌ها نمایش می‌دهد. در این گزارش، آیتم‌های افزاینده سود با رنگ مشکی و آیتم‌های کاهنده سود با رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. امکان تعیین بازه زمانی و انتخاب پروژه برای نمایش گزارش وجود دارد. همچنین امکان دریافت خروجی در قالب فایل PDF و اکسل وجود دارد.

گزارش صورتحساب سرمایه:

در گزارش صورتحساب سرمایه، می‌توانید تمام تراکنش‌های مرتبط با سرمایه، مانند ثبت سرمایه اولیه، افزایش یا کاهش سرمایه، برداشت‌ها، سهم سود و زیان و سرمایه نهایی را مشاهده کنید. همچنین امکان بررسی تغییرات سرمایه در یک بازه زمانی مشخص وجود دارد. اطلاعات گزارش شامل تاریخ، شخص، شرح، مبلغ و مانده حساب سرمایه است. همچنین می‌توانید اطلاعات را بر اساس ستون‌های گزارش فیلتر و مرتب‌سازی کنید و از آن در قالب فایل PDF، اکسل و نسخه چاپی خروجی بگیرید.

گزارش صورت جریان وجوه نقد:

گزارش صورت جریان وجوه نقد، میزان ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری را در یک دوره مالی به‌صورت طبقه‌بندی‌شده نشان می‌دهد. در حسابفا، این گزارش بر اساس اسناد حسابداری تأییدشده و گردش حساب‌های بانک، صندوق و تنخواه‌گردان تهیه می‌شود و جریان‌های نقدی را بر اساس نوع فعالیت در سرفصل‌های مختلف قرار می‌دهد. هر یک از سرفصل‌های گزارش شامل مجموعه‌ای از تراکنش‌ها است که بر اساس نوع فعالیت در آن سرفصل قرار می‌گیرند. این تراکنش‌ها شامل موارد زیر هستند:

وجه نقد ابتدای دوره:

موجودی حساب‌های بانک، صندوق و تنخواه‌گردان در ابتدای دوره گزارش را نشان می‌دهد.

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان‌های نقدی مربوط به فعالیت‌های اصلی و روزمره کسب‌وکار را شامل می‌شود. این بخش شامل دریافت از مشتریان، پرداخت به تأمین‌کنندگان، پرداخت به کارکنان، مالیات بر درآمد پرداخت‌شده و سایر جریان‌های نقدی عملیاتی است. در نهایت، خالص جریان نقدی عملیاتی بر اساس مجموع این دریافت‌ها و پرداخت‌ها محاسبه می‌شود.

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

جریان‌های نقدی مربوط به خرید و فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را نشان می‌دهد. خرید و فروش دارایی‌های ثابت و خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش قرار می‌گیرند و خالص جریان نقدی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آن‌ها محاسبه می‌شود.

فعالیت‌های تأمین مالی:

جریان‌های نقدی مربوط به تأمین منابع مالی کسب‌وکار را نشان می‌دهد. دریافت و بازپرداخت اصل وام، آورده سرمایه، توزیع سود و برداشت مالکان در این بخش قرار می‌گیرند و خالص جریان نقدی فعالیت‌های تأمین مالی بر اساس این موارد محاسبه می‌شود.

جریان‌های نقدی طبقه‌بندی‌نشده:

شامل گردش‌هایی از حساب‌های بانک، صندوق و تنخواه‌گردان است که نرم‌افزار نمی‌تواند بر اساس اطلاعات موجود، نوع فعالیت آن‌ها را به‌صورت خودکار تشخیص دهد. این جریان‌ها در بخش طبقه‌بندی‌نشده قرار می‌گیرند و امکان انتقال آن‌ها به سرفصل مناسب به‌صورت دستی وجود دارد.

اثر تغییر نرخ ارز:

گردش حساب‌های بانک، صندوق و تنخواه‌گردان در اسناد مربوط به تسعیر ارز را نشان می‌دهد. تغییر خالص وجه نقد نیز میزان تغییر وجه نقد در دوره را نشان می‌دهد و از اختلاف وجه نقد ابتدای دوره و پایان دوره به دست می‌آید. وجه نقد پایان دوره، مانده نهایی حساب‌های بانک، صندوق و تنخواه‌گردان تا پایان تاریخ گزارش است.

تغییر خالص وجه نقد:

اختلاف بین وجه نقد پایان دوره و وجه نقد ابتدای دوره را نشان می‌دهد.

وجه نقد پایان دوره:

مانده نهایی حساب‌های بانک، صندوق و تنخواه‌گردان تا پایان تاریخ گزارش را نشان می‌دهد. برای بررسی این گزارش، می‌توانید بازه زمانی را تعیین کنید. همچنین امکان دریافت خروجی گزارش در قالب فایل PDF، اکسل و نسخه چاپی وجود دارد.

اگر نرم‌افزار نتواند تمام یا بخشی از گردش نقدی یک سند را بر اساس نوع سند و حساب مقابل تشخیص دهد، مبلغ مربوط در جریان نقدی طبقه‌بندی‌نشده قرار می‌گیرد. با انتخاب این ردیف، فهرست اسناد نمایش داده می‌شود. اسناد موردنظر را انتخاب و با گزینه طبقه‌بندی اسناد انتخاب‌شده، سرفصل مناسب را تعیین می‌توان کرد. سرفصل‌ها شامل دریافت از مشتریان، پرداخت به تأمین‌کنندگان، پرداخت به کارکنان، مالیات، سایر فعالیت‌های عملیاتی، خرید و فروش دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها، دریافت و بازپرداخت وام، آورده سرمایه و برداشت مالکان است.

پس از ذخیره، نام سرفصل به انتهای توضیحات سند اضافه و مبلغ به سرفصل مربوط منتقل می‌شود. برای حذف طبقه‌بندی، اسناد انتخاب و از منوی بیشتر، گزینه حذف طبقه‌بندی جریان وجه نقد انتخاب می‌شود. در این حالت، فقط عبارت مربوط به طبقه‌بندی از توضیحات حذف می‌شود.