انتقال

پروژه

اگر رسید انتقال مربوط به پروژه خاصی است، می‌توانید پروژه موردنظر را انتخاب کنید یا از همان بخش، پروژه جدیدی تعریف کنید.

شرح

فیلد شرح بصورت خودکار و بر اساس حساب مبدأ و مقصد توسط نرم‌افزار تکمیل می‌شود، اما در صورت نیاز می‌توانید شرح را بصورت دستی تغییر دهید یا متن دلخواه خود را وارد کنید.

شرح پرتکرار

با کلیک روی آیکون سه‌خط آبی‌رنگ کنار فیلد شرح، می‌توانید شرح‌های پرتکرار ثبت کنید تا در رسیدهای بعدی سریع‌تر از آن‌ها استفاده شود.

فیلد "از" و "به"

در این بخش باید حساب مبدأ و حساب مقصد را مشخص کنید. توجه داشته باشید که برای ثبت رسید انتقال، واحد پول هر دو حساب باید یکسان باشد یا یکی از حساب‌ها با واحد پول اصلی سیستم تعریف شده باشد. همچنین اگر یکی از حساب‌ها ارزی باشد، باید نرخ ارز مربوط به تاریخ تراکنش را در جدول تبدیل نرخ ارز ثبت کنید.

مبلغ

در این فیلد باید مبلغ انتقال را وارد کنید.

کارمزد بانکی

اگر بابت انتقال وجه کارمزدی پرداخت شده باشد، می‌توانید مبلغ آن را در فرم ثبت کنید. کارمزد از حساب مبدأ یا مقصد کسر می‌شود و تأثیری بر مبلغ اصلی انتقال ندارد.

ارجاع

اگر رسید انتقال دارای شماره ارجاع یا شماره پیگیری باشد، می‌توانید آن را در این فیلد ثبت کنید. برای مثال، شماره پیگیری تراکنش بانکی می‌تواند در این قسمت وارد شود.

جدید

از طریق گزینه جدید می‌توانید یک رسید انتقال جدید ثبت کنید.

تاریخچه

با استفاده از گزینه تاریخچه امکان مشاهده سابقه تغییرات ثبت‌شده برای رسید انتقال وجود دارد.

چاپ و PDF

با استفاده از گزینه چاپ و گزینه PDF می‌توانید رسید انتقال را چاپ کرده یا فایل PDF آن را دانلود کنید. با انتخاب این گزینه‌ها، پنجره تنظیمات چاپ نمایش داده می‌شود. اگر از قابلیت فرم‌ساز استفاده کرده و برای رسید انتقال قالب اختصاصی طراحی کرده باشید، می‌توانید قالب موردنظر را برای چاپ انتخاب کنید. در غیر این صورت، امکان تعیین نوع کاغذ و همچنین مشخص کردن نمایش تاریخ و ساعت در نسخه چاپی برای شما فراهم است.

آرشیو

از طریق گزینه آرشیو نیز می‌توانید مستندات و فایل‌های مرتبط مانند تصویر، فایل صوتی و سایر فایل‌ها را به رسید انتقال پیوست کنید.

یادداشت

همچنین با استفاده از گزینه یادداشت می‌توانید توضیحات یا یادداشت‌های موردنظر را برای رسید انتقال ثبت کنید.

اگر یادداشت به‌صورت عمومی ثبت شود، همه کاربران کسب‌وکار امکان مشاهده آن را خواهند داشت. اما اگر یادداشت را به‌صورت خصوصی ثبت کنید، فقط خودتان می‌توانید آن را مشاهده کنید.

کپی

با استفاده از گزینه کپی می‌توانید یک نسخه مشابه از رسید انتقال ایجاد کرده و آن را ذخیره کنید.

مرحله اول: انتقال از دلار به ریال

فرض کنید نرخ هر دلار در جدول نرخ ارز ارز 600,000 ریال ثبت شده است.

در این حالت ابتدا یک رسید انتقال از صندوق دلاری به یک حساب ریالی ثبت می‌کنید.

مبلغ: 100 دلار
معادل ریالی: 60,000,000 ریال

با ثبت این رسید، 100 دلار از صندوق دلاری کسر شده و 60,000,000 ریال به حساب ریالی اضافه می‌شود.

مرحله دوم: انتقال از ریال به درهم

فرض کنید نرخ هر درهم در جدول تبدیل نرخ ارز 160,000 ریال ثبت شده است.

حالا یک رسید انتقال دیگر از حساب ریالی به صندوق درهمی ثبت می‌کنید.

مبلغ ریالی: 60,000,000 ریال
معادل درهم: 375 درهم

با ثبت این رسید، 60,000,000 ریال از حساب ریالی کسر شده و 375 درهم به صندوق درهمی اضافه می‌شود.

در نهایت، با ثبت این دو رسید انتقال، مبلغ 100 دلار از صندوق دلاری به معادل آن یعنی 375 درهم در صندوق درهمی منتقل شده است. در این فرآیند، ثبت صحیح نرخ ارز در جدول تبدیل نرخ ارز برای تاریخ تراکنش اهمیت زیادی دارد.