دریافت و پرداخت پول، نقدی، بانکی و چک
منوی اشخاص > دریافت/پرداخت
شما در صفحه دریافت یا پرداخت از اشخاص می‌توانید سه نوع تراکنش نقدی، بانکی و چکی را ثبت نمایید. در حسابفا فرآیند ثبت دریافت و پرداخت وجه مشابه است. بااطلاع از روند کلی قادر خواهید بود سند موردنظر خود را ثبت کنید.
تصویر صفحه دریافت/پرداخت وجه به‌صورت نقدی، بانکی و چک
۱- جدول تبدیل نرخ ارز که در صورت دریافت ارز می‌توانید به‌صورت دستی یا خودکار نرخ تبدیل ارز را در آن وارد کنید.
۲- شماره یک عدد حداکثر 8 رقمی ست که به‌صورت خودکار توسط سیستم ایجاد می‌گردد اما شما می‌توانید در هنگام ایجاد فاکتور شماره دلخواه خود را نیز به‌صورت دستی وارد کنید که البته این کار توصیه نمی‌گردد.
۳- تاریخ دریافت وجه یا چک
۴- پروژه‌ای که دریافت صورت گرفته مربوط به آن است.
با زدن دکمه امکان تعریف پروژه جدید وجود دارد.
۵- شرح: اگر شرح تراکنش وارد نشود، امکان ذخیره رسید وجود ندارد. این متن به‌صورت خودکار جایگزین تمام شرح‌های رسید می‌شود.
۶- اگر ارز دریافت کردید واحد پول رسید را مشخص کنید.
۷- اطلاعات شخص پرداخت‌کننده وجه یا چک، مبلغ رسید و شرح آن
۸- درصورتی‌که پرداخت به‌وسیله بیش از یک شخص صورت گیرد با افزودن آیتم می‌توانید اطلاعات اشخاص دیگر را نیز وارد کنید.
۹- در حسابفا شما می‌توانید دریافت‌های هم‌زمان مربوط به یک عملیات را باهم ثبت نمایید، دریافت نقدی، بانکی و چکی. به‌عنوان‌مثال اگر از شخصی بابت خدمات ارائه‌شده، در یک تاریخ معین مبلغی به‌صورت نقدی و مبلغ یا مبالغی به‌صورت بانکی و بخشی از آن نیز در قالب یک یا چند فقره چک دریافت شده است، تمام آن‌ها را با زدن دکمه افزودن دریافت در یک قبض دریافت می‌توانید ثبت کنید. (همانند تصویر بالا)
- دقت کنید که تراکنش‌های مربوط به دو تاریخ متفاوت یا دو عملیات مالی متفاوت را نباید در یک قبض دریافت یا پرداخت ثبت نمایید بلکه باید به‌صورت جداگانه ثبت کنید.
- درصورتی که در عملیات پرداخت یا دریافت پول، مبلغی را به عنوان تخفیف در نظر گرفتید می‌توانید گزینه حساب را از بخش افزودن دریافت انتخاب و حساب تخفیف را ثبت کنید.
- اگر تراکنش دریافت یا پرداخت بین دو شخص صورت گیرد باید از قسمت افزودن دریافت/پرداخت، گزینه شخص را انتخاب نمایید.
۱۰- با فشردن دکمه می‌توانید اقدام به حذف یک آیتم یا تراکنش از لیست نمایید.
۱۱- پس از اتمام ویرایش با زدن دکمه در بالا سمت چپ اقدام به ذخیره اطلاعات نمایید و با فشردن دکمه ورودی جدید را وارد کنید. در صورت انصراف می‌توانید با زدن دکمه در بالا سمت راست به صفحه قبل بازگردید.
با این کار به‌صورت خودکار، سیستم یک سند حسابداری به شکل زیر برای ما صادر می‌کند:
| حساب | بدهکار | بستانکار |
| صندوق‌ها / صندوق صبح | ۵۰۰،۰۰۰ | |
| حساب‌های دریافتنی / نام طرف حساب | ۵۰۰،۰۰۰ | |
| بانک‌ها / بانک تجارت | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | |
| حساب‌های دریافتنی / نام طرف حساب | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | |
| اسناد دریافتنی / نام طرف حساب | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | |
| حساب‌های دریافتنی / نام طرف حساب | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لیست دریافت‌ها/پرداخت‌ها
از منوی اشخاص > لیست دریافت/پرداخت‌ها قابل‌دسترس است.
در این لیست دو تب مشاهده می‌کنید. در تب همه، اطلاعاتی شامل شماره، تاریخ و شرح رسید و در تب آیتم‌ها، اطلاعات بیشتری شامل نام حساب و نام شخص نیز نمایش داده شده است. این لیست را می‌توانید بصورت اکسل یا پی دی اف دانلود یا چاپ نمایید.
با کلیک بر روی عنوان ستون‌ها، می‌توانید لیست را بر اساس آن ستون به‌صورت صعودی یا نزولی مرتب نمایید. با انتخاب سلول ذره‌بین دار امکان جستجو در آن ستون نیز وجود دارد. کلیک راست‌روی جدول امکان خصوصی‌سازی ستون‌های جدول باقابلیت Drag & Drop را فراهم می‌کند.
