بانکداری در نرم افزار حسابداری حسابفا

با رفتن به منوی بانکداری، می‌توانید به هر یک از این حساب‌ها دسترسی داشته باشید:

• بانک‌ها
• صندوق‌ها
• تنخواه‌گردان‌ها

تعریف بانک/ صندوق/ تنخواه‌گردان

تعریف بانک/ صندوق/ تنخواه‌گردان در نرم افزار حسابفا شبیه به یکدیگر است و روش یکسانی را برای تعریف هرکدام می‌توانید پیش ببرید: از منوی بانکداری هر یک از گزینه‌های مورد نظر بانک‌ها، صندوق‌ها یا تنخواه‌گردان‌ها را با زدن گزینۀ + تعریف کنید. اگر در صفحۀ تعریف بانک/ صندوق/ تنخواه‌گردان گزینۀ «فعال» را به غیرفعال تغییر دهید، دیگر در هنگام ثبت اسناد، امکان انتخاب حساب مورد نظر در لیست بانک/ صندوق/ تنخواه‌گردان وجود ندارد. اما اگر برای این حساب‌ تراکنشی ثبت شده باشد، اطلاعات گردش حساب آن را می‌توانید در بخش «گزارش‌ها» ببینید.

برای فعال کردن حساب دلخواهتان می‌توانید آن را با انتخاب دکمۀ «پیش‌فرض» به‌عنوان بانک/صندوق/ تنخواه اصلی انجام دهید. پس از فعالسازی حساب، این حساب به‌صورت پیش‌فرض به نام انتخاب بانک/ صندوق/ تنخواه پیش‌گزیده در زمان انتخاب بانک/ صندوق/ تنخواه دیده می‌شود.

اگر سیستم چند ارزی را هنگام ثبت کسب و کار فعال کرده‌اید، می‌توانید یک حساب ارزی را با انتخاب واحد پول مرتبط تعریف کنید.

اطلاعات حساب بانکی و پوز (POS) بانکی را در بخش‌های مشخص‌شده وارد سازید.

اگر لازم است که فاکتورهای خود را به سامانۀ مودیان بفرستید، باید گزینه‌های مربوط به اطلاعات مالیاتی را مانند شمارۀ موبایل ثبت‌شده در اینترنت بانک، شمارۀ سوییچ پرداخت، شمارۀ ترمینال پرداخت و شمارۀ پذیرندۀ فروشگاهی را ثبت کنید. دسترسی به این اطلاعات مالیاتی از وبسایت سازمان امور مالیاتی، بخش عضویت و گزینۀ ابزارهای پرداخت ممکن است. اگر دستگاه پوز (POS) یا درگاه پرداخت آنلاین در حسابفا را به‌عنوان صندوق تعریف کرده‌اید، لازم است که اطلاعات مالیاتی صندوق را نیز به ثبت برسانید.

پس از اینکه بانک/ صندوق/ تنخواه‌گردان را ثبت کردید، گزینه‌های بالا سمت چپ، برای امکان تعریف جدید، مشاهدۀ تاریخچه، آرشیو فایل و ثبت یادداشت در دسترس‌اند.

بعد از ثبت بانک/صندوق/تنخواه‌گردان با استفاده از گزینه های بالا سمت چپ، امکان تعریف جدید، مشاهده تاریخچه، آرشیو فایل و ثبت یادداشت نیز وجود دارد.

موجودی اول دوره

برای ثبت ماندۀ ابتدای دوره، از منوی حسابداری به بخش تراز افتتاحیه بروید و صندوق، بانک یا تنخواه‌گردان مورد نظرتان را انتخاب کنید.

انتقال وجه

برای انتقال وجه بین حساب‌ها از منوی بانکداری به بخش انتقال بروید.

لیست انتقال‌ها

از منوی بانکداری > لیست انتقال‌ها قابل‌دسترس است.

با کلیک بر روی عنوان ستون‌ها، می‌توانید لیست را بر اساس آن ستون به‌صورت صعودی یا نزولی مرتب نمایید. با انتخاب سلول ذره‌بین دار امکان جستجو در آن ستون نیز وجود دارد. کلیک راست روی جدول امکان خصوصی‌سازی ستون‌های جدول باقابلیت Drag & Drop را فراهم می‌کند.

با کلیک روی امکان دریافت خروجی اکسل وجود دارد.

چک‌ها

از منوی بانکداری > لیست چک‌های دریافتی برای دسترسی به لیست چک‌های دریافتی و عملیات مربوط به آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در این جدول چک‌ها به شش دسته همه چک‌ها، سررسید گذشته، در جریان وصول، وصول شده، عودت شده و خرج شده تقسیم میشوند.
با انتخاب چک با هر وضعیت و فشردن دکمه فرمان‌ها به‌طورکلی پنج دستور برای آن چک بنابر وضعیتش قابل‌اجراست.

• پاس کردن چک دریافتی: به معنای وصول چک و دریافت وجه در بانک، صندوق و یا تنخواه‌گردان است.
• واگذاری چک به بانک: اصطلاحاً همان خواباندن چک به‌حساب است تا در تاریخ سررسید توسط بانک وصول شود.
• عودت چک دریافتی: استرداد چک به شخصی که چک را از آن دریافت کردید.
• تغییر وضعیت به عادی: در هریک از وضیعت های در جریان وصول، وصول‌شده یا عودت شده می‌توانید با این فرمان وضعیت چک را به حالت اولیه برگردانید.
• مشاهده تراکنش‌ها: مشاهده جزییات تمام سندهای حسابداری که برای این چک ثبت‌شده است.
• مشاهده رسیدها: مشاهده رسیدی که چک در آن ثبت‌شده است.
• حذف: در صورتی که سند حسابداری مرتبطی با چک وجود نداشته باشد می‌توانید چک را حذف کنید.

منوی بانکداری > لیست چک‌های پرداختی برای دسترسی به چک‌های صادره یا پرداختی و عملیات مربوط به آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در این جدول چک‌ها به سه دسته همه چک‌ها، سررسید گذشته و وصول‌شده تقسیم می‌شوند.

با انتخاب هر چک با هر وضعیت و فشردن دکمه فرمان‌ها به‌طورکلی سه دستور برای آن چک بنابر وضعیتش قابل‌اجراست.

• پاس کردن چک پرداختی: به معنای وصول چک و پرداخت وجه است.
• تغییر وضعیت به عادی: در صورت وصول شدن چک به‌اشتباه می‌توانید با این فرمان وضعیت چک را به حالت اولیه برگردانید.
• مشاهده تراکنش‌ها: مشاهده جزییات تمام سندهای حسابداری که برای این چک ثبت‌شده است.
• مشاهده رسیدها: مشاهده رسیدی که چک در آن ثبت‌شده است.
• حذف: در صورتی که سند حسابداری مرتبطی با چک وجود نداشته باشد میتوانید چک را حذف کنید.

با کلیک بر روی عنوان ستون ها، می‌توانید لیست را بر اساس آن ستون بصورت صعودی یا نزولی مرتب نمایید. با انتخاب سلول ذره بین دار امکان جستجو در آن ستون نیز وجود دارد. کلیک راست روی جدول امکان خصوصی سازی ستون های جدول با قابلیت Drag & Drop را فراهم میکند

راس گیری

شما با استفاده از این گزینه میتوانید چکهای دریافتی و چکهای پرداختی خود را تا تاریخ مورد نظرتان راس گیری کنید.
راس گيري چك روش محاسبه سررسيد واقعي تعدادي چك دريافتي با مبالغ مختلف و در تاريخهاي مختلف مي باشد.
برای مثال اگرقرار است يك مشتري مبلغي را طبق توافق در تاريخ خاصي با شما تسويه كند و اكنون تعدادي چك با مبالغ مختلف، در تاريخهاي متنوع به شما داده است، با استفاده از راس گيري متوجه می شوید كه آيا راس مجموع چكهاي دريافتي در همان تاريخ توافق شده مي باشد يا كمتر/ بيشتر شده است.
فرمول محاسبه راس به طور کلی این است:
(مدت چک * مبلغ) / جمع مبالغ

هم چنین هر زمان مایل بودید، می‌توانید لیست چکهای دریافتی و پرداختی را چاپ ،اکسل و پی دی اف کنید.